类别:区块链 / 日期:2021-09-19 / 浏览:351

原文题目:《鲸鱼阐发陈述——NFT视角》

以下内容属于一系列新的陈述,旨在阐发链上目标,本文重点察看鲸鱼形式。阐发了一些最重要的NFT保藏品,并筹算从它们的鲸鱼钱包中得出一些行为形式。

留意:加密货币鲸鱼是一个术语,指的是持有大量加密货币的小我或实体。鲸鱼的活动是一个简单的信号,按照交易的规模、数量、来源和目标,能够对加密货币的价格产生庞大影响。

区块链行业不竭开展。去年炎天,我们看到DeFi的狂热影响了数千名用户,数十亿TVL被锁定在差别协议的dapp中。本年,我们看到了NFT在差别布景和协议中的鼓起,产生了几个月前无法想象的价值。

因为NFT在行业中的重要性日益增加,我们决定深切研究那一范畴最重要的链上目标之一,即鲸鱼集中度指数。

在本陈述中,我们旨在阐发和绘造六个项目中鲸鱼行为的一些现有形式:CryptoPunks、Bored Ape Yacht Club (BAYC)、Art Blocks、Axie Infinity、Cool Cats NFT和Pudgy Penguins。起首,我们简要讨论鲸鱼到底是什么以及它们若何影响NFT市场。然后我们查看了一些在停止鲸鱼阐发时有用的东西。随后,我们引入鲸鱼集中指数,那是一个评估项目散布的链上目标,最初,我们阐发了鲸鱼在上述项目中的行为。

从NFT视角阐发加密货币鲸鱼的行为形式  分析 投资 钱包 鲸鱼 NFT 第1张材料来源:DappRadar

目次

重要发现鲸鱼阐发东西鲸鱼集中度指数从鲸鱼视角比力NFT系列鲸鱼交易行为形式总结重要发现

鲸鱼阐发是领会潜在市场把持的关键链上目标。

Pudgy Penguins和BAYC是NFT范畴平分布更好的项目之一,它们的鲸鱼集中度指数别离约为 6.24%和6.70%。 

CryptoPunks的鲸鱼集中度指数很高,10个钱包拥有1,410 个 Punks (14.10%),但因为该系列的市值庞大(31 亿美圆),不太容易被把持。

BAYC在市场把持方面的风险较小,因为它的鲸鱼集中度指数较低(6.70%),市值为11亿美圆。

Art Blocks鲸鱼在CryptoPunks和Meebits中拥有重要的资产,别离拥有211和414件;那些鲸鱼似乎也很喜好Pudgy Penguins,因为Art Block鲸鱼也拥有202件Penguins。

Axie鲸鱼次要专注于游戏 NFT,此中只要两只鲸鱼拥有多样化的NFT保藏品组合。

BAYC鲸鱼和Cool Cats鲸鱼往往有多样化的NFT战略;BAYC鲸鱼总共拥有418个Art Blocks,而Cool Cats鲸鱼拥有至少三件保藏品,包罗81个 CryptoPunks。

CryptoPunks十分存眷Larva Labs的保藏,因为那些鲸鱼除了Art Blocks (427) 、Punks (1,410) 和 Meebits (1,329) 之外,没有其他任何工具。

CryptoPunk鲸鱼的投资组合均匀价值更高(5,360万美圆),其次是 BAYC 和 Art Blocks(约 1,150 万美圆)。

鲸鱼阐发

在阐发区块链行业时,有良多的选项能够帮忙我们更好地掌握行业的现状。全面的手艺阐发是领会加密货币市场的关键。然而,要想在NFT和DeFi上领会透辟,最重要的是用链上阐发对其停止弥补。

最有用的链上数据之一是察看鲸鱼的行为。区块链行业中的鲸鱼能够指鲸鱼交易或鲸鱼钱包。鲸鱼交易是那些需要大量货币价值(任何可能改动给定代币的整个市场情感的金额)的操做,凡是用做加密货币目标。另一方面,鲸鱼钱包指的是那些拥有某个保藏中更大份额的地址。在本陈述中,我们将阐发保藏前10名的持有人。

从NFT视角阐发加密货币鲸鱼的行为形式  分析 投资 钱包 鲸鱼 NFT 第2张鲸鱼交易(上)与 CryptoPunks/Meebits鲸鱼钱包(下);材料来源:推特、DappRadar

阐发代币持有者的散布关于领会给定代币的供给量是均匀散布仍是大部门供给掌握在少数钱包手中十分重要。资产在少量钱包中的高集中度的情况对任何代币或dapp来说都是一种风险。例如:集中在少数钱包中可能会招致潜在的抛售,从而损害资产的价值。另一方面,将更多的供给稀释到更多的钱包中会降低抛售压力的风险。在那种情况下,差别所有者就尺度前提下出卖资产确实切时间达成一致的可能性较小。

另一种能够应用于区块链阐发的办法是社交交易。在传统市场中,社交交易是一种投资战略,允许小我模拟同业的交易行为。在加密货币中,模拟鲸鱼可能会产生具有庞大优势的隐形货币。同样的心态也适用于NFT。察看哪些保藏最能引起其他保藏中的鲸鱼的兴趣是很有趣的。

东西

在以太坊等公共区块链中,能够通过区块阅读器轻松拜候胜利交易的记录。那意味着,在某些东西的帮忙下,能够公开拜候每个已发掘区块中的所有数据。例如Etherscan,用于监控和阐发以太坊区块链上发作的交易。Etherscan在停止鲸鱼阐发时十分便利。该东西显示了一个默认选项,用于查看大大都ERC 20和ERC 721代币的持有者散布。

为了在当前阐发中添加另一个层面,我们利用了我们本身的DappRadar投资组合跟踪东西。该产物允许用户识别与特定钱包相关的NFT(和DeFi)持有量,从而在必然水平上成为一个基准单元。

从NFT视角阐发加密货币鲸鱼的行为形式  分析 投资 钱包 鲸鱼 NFT 第3张材料来源:DappRadar投资组合跟踪器

DappRadar投资组合东西允许在浩瀚项目中停止查看。如前所述,模拟某些鲸鱼投资能够被视为另一种投资战略。例如,BAYC鲸鱼之一的dingaling.eth拥有十分多元化的投资组合。此人在最受承认的以太坊NFT保藏中至少拥有两件做品,而且在除BAYC和Bored Ape Kennel Club (BAKC)之外,他还在Art Blocks和Cool Cats中占据优势。此外,我们还能够看到The Sandbox和Voxo Dexus等元宇宙中的重要资产。

借助Etherscan和DappRadar的Portfolio Tracker等东西,对与特定场景相关的钱包停止加强的链上和基准阐发相对容易。

鲸鱼集中度指数

鲸鱼集中度指数(WCI)和独一持有者比率是与NFT项目标整体散布相关的两个重要目标。那两个目标具有很强的负相关性,关于评估限量版保藏尤其重要。

WCI暗示给定保藏中前10个钱包拥有的件数。另一方面,持有人比率权衡NFT项目标影响范畴。它是通过将独一持有者的数量除以项目大小来计算的。高持有人比率和低WCI表白项目散布优良,不太容易遭到市场把持,因而更能抵御抛售压力。

例如,CryptoPunks,一个由10,000件奇特做品构成的保藏。在撰写本文时,2,931名独立的Punk所有者代表了29.31%的持有者比例。在阐发Punk鲸鱼时,排名前十的Punk鲸鱼持有者总共拥有1,410件,即14.1%的WCI。关于像CryptoPunks如许的成熟项目而言,因为它们的市值庞大(在撰写本文时超越30亿美圆),发行失去了相关性。

比拟之下,BAYC是整个NFT范畴平分布更好的项目之一。BAYC目前的鲸鱼集中度为6.7%;也就是说,在10,000个apes中,鲸鱼只控造了670个。考虑到BAYC的市值(约11亿美圆),从市场把持的角度来看,该系列似乎是最不变的项目之一。

从久远来看,WCI是阐发NFT保藏的一个重要目标,尤其是在项目市值不高的情况下。考虑到1万件藏品的规模和0.08 E的价格,该藏品在发行时的市值约为240万美圆,更容易遭到与鲸鱼用户亲近相关的大市场变更的影响。

从鲸鱼视角比力NFT系列

如前所述,阐发鲸鱼钱包的另一个优势是找出某些鲸鱼用户常见的行为和形式。利用DappRadar的投资组合跟踪东西,我们阐发了所逃踪范畴内NFT的鲸鱼用户,并得出了一个成果。

通过察看Art Blocks的鲸鱼,我们察看到其对Larva Labs的CryptoPunks和Meebits保藏品有明显兴趣。总的来说,Art Blocks的鲸鱼拥有211个CryptoPunks NFT和414个Meebits NFT。均匀而言,Art Blocks鲸鱼投资组合价值1,170万美圆,那使它们成为该范畴最富有的鲸鱼群体之一。值得留意的是,Art Blocks 的持有者们似乎也对Pudgy Penguins感兴趣,目前那些鲸鱼里共持有202个Penguins。

从NFT视角阐发加密货币鲸鱼的行为形式  分析 投资 钱包 鲸鱼 NFT 第4张材料来源:DappRadar

CryptoPunks的鲸鱼是多元化水平较低的群体。他们的钱包不拥有任何不属于Larva Labs的资产。固然那可能被认为是一种冒险的战略,但若是投资准确的话,它会获得十分可不雅地回报。CryptoPunk鲸鱼的均匀价值为5,366万美圆。那与其他系类保藏品的鲸鱼用户存在明显差距。

从NFT视角阐发加密货币鲸鱼的行为形式  分析 投资 钱包 鲸鱼 NFT 第5张材料来源:DappRadar

与Larva Labs的鲸鱼差别,BAYC的鲸鱼似乎拥有十分多元化的NFT投资战略。一个明显的信号是,鲸鱼集中度指数很低,只要6.7%。除了投资BAYC,Bored Ape鲸鱼还别离在Art Blocks和Meebits拥有大量资产。此外,40%的BAYC鲸鱼的保藏中至少有一个CryptoPunk。BAYC的鲸鱼投资组合均匀价值1,140万美圆,也是最富有的鲸鱼群体之一。

从NFT视角阐发加密货币鲸鱼的行为形式  分析 投资 钱包 鲸鱼 NFT 第6张材料来源:DappRadar

Cool Cats是另一个似乎具有类似战略的项目,但水平较轻。那个NFT系列已经暗暗地在NFT范畴中站稳脚跟,且散布目标显示优良。 0.425的持有者比率,12.74%的WCI都意味着它是一个散布情况优良的项目。

Cool Cat的鲸鱼用户也参与了Art Block,他们拥有252件Art Block的NFT做品,此中185件来自统一个钱包。那个钱包里还有79个Punks和60个Meebits,Cool Cat鲸鱼的均匀价值到达了315万美圆。我们还发现,Cool Cats的鲸鱼也在CyberKongz、SupDucks和Wicked Craniums等其他系列中持有NFT资产。

从NFT视角阐发加密货币鲸鱼的行为形式  分析 投资 钱包 鲸鱼 NFT 第7张材料来源:DappRadar

最初,我们来看看Axie Infinity系列。在那个系列里识别鲸鱼用户并非一件容易的事。Axie Infinity目前拥有100多万名活泼玩家,那使得Axie的玩家数量到达300万。在那个数量外,还需要添加大约24万个在Axie市场上销售的Axies。虽然如斯,我们仍是确定了持有27,200个Axie的重要持有者。因为Axie Infinity游戏的“玩赚”性量,它的散布情况很好,鲸鱼玩家也其实不遵照多元化战略。Axie的鲸鱼价值估量超越100万美圆。

从NFT视角阐发加密货币鲸鱼的行为形式  分析 投资 钱包 鲸鱼 NFT 第8张鲸鱼交易行为形式

深切研究鲸鱼钱包能够让用户绘造某些特定的形式,那些形式做为构建应用于NFT的社交交易战略的起点。在本节中,我们按照过去30天的交易行为停止阐发。与之前的阐发不异,鲸鱼用户的社交交易也是利用上述东西停止的。

通过对BAYC鲸鱼的阐发,我们能够假设他们操纵了该系列藏品不竭上涨的底价,因为他们比来出卖了一些保藏品。8月的过去30天共出卖了23件BAYC NFT、18件BAKC NFT。固然WCI目标没有发作严重变革,但它在必然水平上促使BAYC系列散布形态愈加优化。做为对那种行为的弥补,我们还察看到一些BAYC鲸鱼继续他们的多元化战略。值得留意的是,他们收买了309枚PunksComic的DAO代币,以及来自FLUF、StonerCats、SupDucks和Cool Cats等其他保藏的大量做品。此中一只鲸鱼还决定通过购置额外的101件BAYC NFT来加强其在BAYC的地位。

从NFT视角阐发加密货币鲸鱼的行为形式  分析 投资 钱包 鲸鱼 NFT 第9张材料来源:Etherscan

比拟之下,CryptoPunks的鲸鱼用户相对恬静。那些鲸鱼并未大规模出卖或收买CryptoPunks或Art block,而是卖出了大约40个Meebits。于此同时,CryptoPunks的鲸鱼用户也购置了一些来自差别系列的几件艺术品,尤其是Art Blocks、Audioglyphs、CyberKongz和Generative Masks的NFT保藏品。

最初,有趣的是,Art Blocks的鲸鱼在该系列中的数量似乎有所增加。该系列的WCI增加了近2%。Art Blocks的所有者总共购置了 2,700 件Art Blocks,同时其所有者售出了1,100 件。

很明显,如今有些保藏品被视为存储和增值的平安资产,就像Art Blocks和CryptoPunks,它们的鲸鱼用户没有削减目前持有的藏品,反而在增加。跟着越来越多的用户进入该范畴,有需要监控比来被鲸鱼重点存眷的那些保藏品。PunksComics、CyberKongz VX和World of Women等dapp。

总结

鲸鱼阐发是一种用于彻底查抄NFT项目供给散布的链上手艺。能够通过利用恰当的东西(如Etherscan和DappRadar的投资组合页面等)深切领会更多细节。此外,领会适用的目标,如鲸鱼集中度指数和持有者比率等,有助于深条理阐发布景。投资NFT无疑是一个挑战,因而进修恰当的评估东西和手艺可能会在某个时候派上用场。

在所阐发的六种保藏品中,不存在市场把持的问题。那些可能倾向于更集中供给的NFT系列,如Larva Labs项目,已被确定为次要的NFT保藏品,因而风险显著降低。

另一方面,像Pudgy Penguins如许的新系列可能会面对更高的把持风险,虽然它们的鲸鱼集中度目标显示了它是一个散布十分好的项目。但将来,就单从需乞降集中度而言,像Pudgy Penguins如许的保藏品能够用做最新NFT项目标基准。

在多元化战略方面,我们留意到BAYC和Cool Cats的鲸鱼拥有多元化的投资组合战略,而Larva Lab的鲸鱼对其项目十分专一。多元化的投资组合包罗本陈述中所评估的所有保藏,以及其他较新的NFT保藏,如CyberKongz VX和SupDucks。

最初,通过火析那些鲸鱼在8月底过去30天的交易行为,我们能够确定某些形式。起首,比来均匀价格大幅上涨的BAYC和Art Blocks等保藏品被用做获取利润的一种体例。固然Art Blocks鲸鱼更喜好对他们喜爱的保藏停止再投资,但BAYC鲸鱼却希望寻求通过多元化其持有的资产来增加发现潜力NFT的几率。

此外,关于整个NFT范畴来说,令人鼓励的是,此中一些鲸鱼玩家仍在寻找下一个大项目。例如我们看到的像FLUF、CyberKongz、Animetas和World of Women等新保藏品系列,那些项目已经成为鲸鱼玩家新的存眷焦点。

无论是通过领会WCI等保藏的高级目标,仍是通过更深切的阐发,建议在投资NFT保藏时尽可能多地领会。

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